3月17日，浙江海港资产管理有限公司（简称：浙港资管）旗下的境外全资子公司---浙江海港国际有限公司（简称：海港国际公司）及时足额兑付完成浙江省海港集团（简称：集团）5年期7亿美元“高级无抵押债券”。
浙港资管是浙江省海港集团、宁波舟山港集团的全资子公司和金融板块的核心企业，是以多种金融业态赋能浙江港航事业发展、服务于实体经济的国有全资企业。2021年3月，集团以浙港资管旗下的海港国际公司作为发债主体，在香港联交所成功发行7亿美元境外债。此后，在集团的统筹部署下，浙港资管规范发债和后续管理，对7亿美元募集资金进行合理投资管理配置；坚持汇率风险中性原则，制定全流程汇率管理方案，运用远期锁汇工具锁定汇兑成本，有效对冲外汇市场波动风险；实行挂图作战、节点管控、闭环推进，科学开展现金流压力测试，精准统筹资金调度，全力筑牢流动性安全垫；同步优化资金配置结构，在确保债券兑付绝对安全的前提下，提升资金运作收益，充分彰显高效协同、精细管控的资金管理能力，实现了良好的收益水平。
本次债券兑付资金采用“离岸人民币募资、美元偿付”的统筹安排。浙港资管依托集团优良信用水平，始终秉持稳健务实的财务策略；海港国际公司作为境外融资平台，严格规范、按期足额兑付债券，有效维护集团境外融资渠道畅通，进一步巩固集团境外资本市场形象，增强国际投资者信心，为集团持续拓展国际化经营、实现高质量发展筑牢坚实基础。
作者：张依伊 黄灵豹
